Сравнение GILHX с SECUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. SECUX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 17 сент. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и SECUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 1.72% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 3.12% против 10.10% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
SECUX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и SECUX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Доходность на риск
GILHX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
GILHX
SECUX
Сравнение GILHX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.55 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 0.94 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 0.92 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 3.61 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.55 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.16 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.48 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.25 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и SECUX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и SECUX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и SECUX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и SECUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -71.68% | +63.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -12.94% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -37.80% | +29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -38.56% | +30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -6.96% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -18.49% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.29% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и SECUX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 7.67% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 12.41% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 21.02% | -19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 21.42% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 21.12% | -19.29% |