PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W4345

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

17 сент. 1969 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SECUX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Популярные сравнения:
SECUX с UPRO SECUX с VTI
Популярные сравнения:
SECUX с UPRO SECUX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) показал доход в -0.83% с начала года и 9.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECUX составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SECUX

С начала года

-0.83%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-8.07%

1 год

9.03%

3 года

11.66%

5 лет

10.00%

10 лет

9.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%-4.06%-6.40%0.00%6.75%-0.83%
2024-0.09%7.82%3.57%-6.45%2.15%0.89%2.31%1.70%2.83%1.34%8.41%-7.29%17.22%
20239.45%-1.21%0.84%-1.29%-0.46%8.29%3.44%-2.94%-5.05%-5.42%11.80%8.12%26.43%
2022-12.37%-1.18%0.45%-10.49%-2.84%-9.27%12.30%-4.01%-9.61%8.27%6.45%-7.01%-28.33%
20210.04%2.14%-0.85%5.19%-1.38%5.55%0.94%2.86%-4.89%6.52%-4.08%1.31%13.39%
20200.10%-7.22%-17.96%16.46%10.28%2.64%7.81%3.25%-1.58%0.15%13.64%5.37%31.95%
201911.13%5.52%1.11%4.16%-6.35%7.29%2.00%-2.43%-0.50%1.56%4.57%1.48%32.44%
20185.69%-3.33%-0.50%-1.28%3.46%0.26%2.19%5.22%-0.48%-9.87%2.36%-10.25%-7.76%
20173.47%2.93%0.53%1.43%2.02%0.33%1.53%0.50%2.82%2.47%3.22%0.64%24.15%
2016-7.71%1.18%7.29%0.32%1.79%-0.16%5.29%-0.30%0.10%-3.97%4.27%0.65%8.17%
2015-1.82%6.96%0.35%-0.70%1.19%-1.72%1.41%-5.80%-3.98%6.39%0.14%-2.66%-1.00%
2014-2.27%6.40%-1.56%-1.09%2.97%2.89%-2.89%5.20%-3.17%2.66%3.23%-0.15%12.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SECUX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SECUX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECUX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.96$0.75$10.93$3.35$6.90$0.91$8.93$5.76$0.24$5.41$5.03

Дивидендный доход

2.59%2.57%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%11.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.93$10.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.35$3.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.90$6.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.93$8.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.76$5.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.41$5.41
2014$5.03$5.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund показал максимальную просадку в 67.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund составляет 8.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.42%26 февр. 2007 г.44120 нояб. 2008 г.60112 апр. 2011 г.1042
-53.71%7 июл. 1986 г.3704 дек. 1987 г.225 янв. 1988 г.392
-49.64%31 янв. 2001 г.4239 окт. 2002 г.30219 дек. 2003 г.725
-47.72%24 мая 1990 г.10416 окт. 1990 г.3229 янв. 1992 г.426
-38.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...