- ISIN
- US40168W4345
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 17 сент. 1969 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции SECUX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SECUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) показал доход в 16.16% с начала года и 18.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECUX составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SECUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был авг. 1990 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SECUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2007 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.88% | 3.05% | -4.98% | 8.15% | 4.34% | 1.20% | 16.16% | ||||||
| 2025 | 3.44% | -4.06% | -6.40% | 0.00% | 6.75% | 1.84% | 2.21% | 1.04% | -0.49% | -2.15% | 0.56% | -0.26% | 1.86% |
| 2024 | -0.09% | 7.82% | 3.57% | -6.45% | 2.15% | 0.89% | 2.31% | 1.70% | 2.83% | 1.34% | 8.41% | -9.60% | 14.29% |
| 2023 | 9.45% | -1.21% | 0.84% | -1.29% | -0.46% | 8.29% | 3.44% | -2.94% | -5.05% | -5.42% | 11.80% | 8.12% | 26.43% |
| 2022 | -12.37% | -1.18% | 0.45% | -10.49% | -2.84% | -9.27% | 12.30% | -4.01% | -9.61% | 8.27% | 6.45% | -7.01% | -28.33% |
| 2021 | 0.04% | 2.14% | -0.85% | 5.19% | -1.38% | 5.55% | 0.94% | 2.86% | -4.89% | 6.52% | -4.08% | 1.31% | 13.39% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund has an annualized alpha of -2.24%, beta of 1.04, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 120.86% of S&P 500 Index downside but only 109.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.24%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 109.10%
- Участие в снижении
- 120.86%
Комиссия
Комиссия SECUX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SECUX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SECUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 13.52 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $10.93 | $3.35 | $6.90 | $0.91 | $8.93 | $5.76 | $0.24 | $5.41 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.93 | $10.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $3.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund показал максимальную просадку в 71.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1566 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.68%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 6y 2mo | 14y 11moмарт 2000 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -46.88%окт. 1990 г. | 4mo 25d | 1y 2mo | 1y 7moмай 1990 г. - янв. 1992 г. |
Обвал COVID2020 | -38.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.80%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 3mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.19%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 8mo 26d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Показатели просадок
| SECUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -56.78% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -18.90% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -25.43% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -33.92% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -10.72% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.97% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SECUX
Добавьте Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SECUX