Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX)
Информация о фонде
| ISIN | US40168W4832 |
|---|---|
| CUSIP | 40168W483 |
| Эмитент | Guggenheim |
| Дата выпуска | 16 дек. 2013 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия GILHX составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Limited Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Limited Duration Fund показал доход в 1.69% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim Limited Duration Fund составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.69% | 11.29% |
| 1 месяц | 1.00% | 4.87% |
| 6 месяцев | 4.39% | 17.88% |
| 1 год | 6.07% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.55% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.58% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GILHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | -0.15% | 0.70% | -0.26% | 1.69% | ||||||||
| 2023 | 1.84% | -0.46% | 0.95% | 0.55% | -0.12% | 0.07% | 0.62% | 0.49% | -0.14% | 0.06% | 1.60% | 1.64% | 7.29% |
| 2022 | -0.64% | -0.52% | -1.18% | -0.73% | -0.33% | -1.28% | 1.36% | -0.80% | -1.86% | -0.54% | 1.74% | 0.51% | -4.26% |
| 2021 | 0.12% | -0.32% | -0.28% | 0.36% | 0.29% | 0.22% | 0.30% | -0.02% | -0.06% | -0.34% | -0.11% | 0.12% | 0.28% |
| 2020 | 0.71% | 0.71% | -1.79% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.04% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.66% | 0.40% | 6.70% |
| 2019 | 0.06% | 0.24% | 0.30% | 0.24% | 0.66% | 0.02% | 0.10% | 0.60% | -0.02% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 2.41% |
| 2018 | 0.16% | 0.04% | 0.17% | 0.06% | 0.16% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.05% | 1.73% |
| 2017 | 0.35% | 0.41% | 0.26% | 0.36% | 0.36% | 0.17% | 0.25% | 0.21% | 0.21% | 0.24% | 0.09% | 0.17% | 3.14% |
| 2016 | -0.07% | -0.62% | 0.71% | 0.76% | 0.46% | 0.41% | 0.91% | 0.43% | 0.48% | 0.26% | 0.00% | 0.32% | 4.11% |
| 2015 | 0.27% | 0.54% | 0.46% | 0.34% | 0.27% | 0.07% | 0.10% | 0.00% | -0.02% | 0.13% | -0.09% | -0.11% | 1.98% |
| 2014 | 0.08% | 0.08% | -0.12% | 0.00% | 0.08% | 0.28% | 0.00% | 0.45% | 0.03% | 0.14% | 0.29% | -0.07% | 1.24% |
| 2013 | -0.04% | -0.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GILHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GILHX (Guggenheim Limited Duration Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.04 | $0.64 | $0.52 | $0.62 | $0.62 | $0.59 | $0.65 | $0.76 | $0.87 | $0.49 |
Дивидендный доход | 4.50% | 4.31% | 2.73% | 2.07% | 2.42% | 2.51% | 2.41% | 2.61% | 3.07% | 3.54% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.34 | |||||||
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $1.04 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.11 | $0.64 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | $0.52 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.16 | $0.62 |
| 2019 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.62 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.65 |
| 2016 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.76 |
| 2015 | $0.13 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.87 |
| 2014 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 7.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.49% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | 277 | 28 нояб. 2023 г. | 555 |
| -4.55% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 45 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -1.14% | 5 нояб. 2015 г. | 75 | 24 февр. 2016 г. | 35 | 14 апр. 2016 г. | 110 |
| -0.86% | 16 февр. 2021 г. | 23 | 18 мар. 2021 г. | 56 | 8 июн. 2021 г. | 79 |
| -0.7% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 16 | 7 мар. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Limited Duration Fund составляет 0.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.