Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции GILHX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GILHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,160.

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) показал доход в 0.98% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILHX составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GILHX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.9%.

Guggenheim Limited Duration Fund has an annualized alpha of 2.86%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.66%) than losses (1.13%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GILHX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GILHX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 8.10%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Limited Duration Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.