Сравнение GILD с FFH.TO
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 14.20%/yr for FFH.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и FFH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILD торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.58%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям FFH.TO по среднегодовой доходности: 7.84% против 14.20% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
FFH.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 30.33%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам GILD и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -14.58% | 38.55% | 53.28% | 58.73% | 23.67% | 47.33% | -25.54% | 8.10% | -15.60% | 13.09% |
Correlation
The correlation between GILD and FFH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
FFH.TO:
CA$50.62B
GILD:
$7.35
FFH.TO:
$205.21
GILD:
17.09
FFH.TO:
7.89
GILD:
0.04
FFH.TO:
0.13
GILD:
5.30
FFH.TO:
1.22
GILD:
6.70
FFH.TO:
1.40
GILD:
$29.74B
FFH.TO:
$29.34B
GILD:
$18.74B
FFH.TO:
$6.18B
GILD:
$12.88B
FFH.TO:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
GILD
FFH.TO
Сравнение GILD c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.23 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.50 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и FFH.TO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -59.23% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -19.52% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -19.52% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -20.30% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -59.23% | +28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -14.91% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -11.26% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 8.95% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и FFH.TO
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.87% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 17.42% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 22.76% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.69% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.45% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и FFH.TO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и FFH.TO
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and FFH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GILD и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор