Сравнение GIGL с BBCB
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.94%.
GIGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и BBCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.76% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.94% | 3.60% |
Correlation
The correlation between GIGL and BBCB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. BBCB — Ранг доходности на риск
GIGL
BBCB
Сравнение GIGL c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGL | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.46 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GIGL и BBCB
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и BBCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -22.48% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.23% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.66% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и BBCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.93% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.25% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.49% | -3.33% |
Сравнение комиссий GIGL и BBCB
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и BBCB
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BBCB в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.14% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.78% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GIGL and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.78% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.09% for BBCB.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор