Сравнение GIF с GOOY
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIF и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.54% |
Correlation
The correlation between GIF and GOOY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. GOOY — Ранг доходности на риск
GIF
GOOY
Сравнение GIF c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.13 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и GOOY
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -24.40% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -6.51% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.26% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 23.29% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 23.35% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 23.35% | +13.50% |
Сравнение комиссий GIF и GOOY
И GIF, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и GOOY
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности GOOY в 50.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.75% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and GOOY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.75%, compared with 9.40% for GIF.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GIF и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор