Сравнение GIB с OR
GIB (CGI Inc) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. GIB operates in Information Technology Services (Technology), while OR operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 9.85%/yr for OR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и OR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у OR с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям OR по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.85% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
OR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.34%
- 6 месяцев
- -31.65%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам GIB и OR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -20.43% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
Correlation
The correlation between GIB and OR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between GIB and OR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
OR:
$5.26B
GIB:
CA$7.71
OR:
$1.34
GIB:
12.40
OR:
20.90
GIB:
1.55
OR:
0.11
GIB:
1.27
OR:
16.32
GIB:
2.03
OR:
3.58
GIB:
CA$16.35B
OR:
$325.18M
GIB:
CA$3.35B
OR:
$275.03M
GIB:
CA$2.98B
OR:
$330.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. OR — Ранг доходности на риск
GIB
OR
Сравнение GIB c OR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | OR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.08 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.17 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и OR
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и OR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -61.90% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -41.02% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -41.02% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -41.02% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -61.90% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -41.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -18.21% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 17.81% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и OR
CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 8.38% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 38.27% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 45.71% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 36.05% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 38.58% | -15.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и OR
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности OR в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.82% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и OR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и OR
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and OR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIB has higher volatility (10.83%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs OR's -61.90%.
OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и OR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор