Сравнение GIAX с ARMW
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
GIAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 21.71% | -0.41% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between GIAX and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов GIAX и ARMW
Секторы
GIAX
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
GIAX
ARMW
Коммуникационные услуги
GIAX
ARMW
-
Финансовые услуги
GIAX
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
GIAX
ARMW
-
Промышленность
GIAX
ARMW
-
Сырьевые материалы
GIAX
ARMW
-
Коммунальные услуги
GIAX
ARMW
-
Здравоохранение
GIAX
ARMW
-
Недвижимость
GIAX
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
GIAX
ARMW
-
Энергетика
GIAX
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GIAX
ARMW
Сравнение GIAX c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 4.33 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и ARMW
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -48.47% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.75% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -26.42% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 88.57% | -66.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 88.57% | -67.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 88.57% | -67.13% |
Сравнение комиссий GIAX и ARMW
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и ARMW
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 22.41% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
GIAX has the higher dividend yield at 22.41%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Nicholas and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор