Сравнение GIAX с ARMW
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
GIAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 6.91% | 0.95% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -41.28% |
Correlation
The correlation between GIAX and ARMW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов GIAX и ARMW
Секторы
GIAX
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
GIAX
ARMW
Коммуникационные услуги
GIAX
ARMW
-
Финансовые услуги
GIAX
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
GIAX
ARMW
-
Промышленность
GIAX
ARMW
-
Коммунальные услуги
GIAX
ARMW
-
Сырьевые материалы
GIAX
ARMW
-
Здравоохранение
GIAX
ARMW
-
Недвижимость
GIAX
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
GIAX
ARMW
-
Энергетика
GIAX
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GIAX
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIAX c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и ARMW
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -48.47% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -45.75% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -26.07% | +22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 94.98% | -70.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 94.98% | -72.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 94.98% | -72.69% |
Сравнение комиссий GIAX и ARMW
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и ARMW
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.62%, что меньше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 27.62% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and ARMW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 49.05%, compared with 27.62% for GIAX.
They also come from different issuers: Nicholas and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор