Сравнение GHTA с THRV
GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GHTA charges 1.21%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности GHTA и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у THRV с доходностью 2.36%.
GHTA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHTA и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 1.78% | -0.32% |
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
Correlation
The correlation between GHTA and THRV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHTA vs. THRV — Ранг доходности на риск
GHTA
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHTA c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHTA | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHTA и THRV
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHTA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -1.50% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.03% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.43% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHTA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 2.86% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 2.86% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 2.86% | +8.97% |
Сравнение комиссий GHTA и THRV
GHTA берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и THRV
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности THRV в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.77% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHTA and THRV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHTA is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHTA is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 3.77% for GHTA.
They also come from different issuers: Goose Hollow and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для GHTA и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор