Сравнение GHMS с AINP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Allspring Income Plus ETF (AINP).
GHMS и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и AINP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | -1.95% |
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.28% | 7.53% | -1.24% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и AINP
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Доходность на риск
GHMS vs. AINP — Ранг доходности на риск
GHMS
AINP
Сравнение GHMS c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.94 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.97 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 7.27 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и AINP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и AINP
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AINP в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.49% | 5.03% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и AINP
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -2.61% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.51% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.50% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.46% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.68% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и AINP
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.57% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.18% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 3.78% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.62% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.62% | +1.95% |