Сравнение APYX с AREC
APYX (Apyx Medical Corporation) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. APYX operates in Medical Devices (Healthcare), while AREC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, APYX returned -17.35%/yr vs -5.73%/yr for AREC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APYX и AREC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APYX показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -15.32%.
APYX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 104.00%
- 3 года*
- -17.63%
- 5 лет*
- -17.35%
- 10 лет*
- —
AREC
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -15.32%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- 133.59%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APYX и AREC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APYX Apyx Medical Corporation | 16.57% | 121.52% | -39.69% | 11.97% | -81.75% | 78.06% | -14.89% | 6.28% |
AREC American Resources Corporation | -15.32% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -26.67% | -7.69% | 209.52% | -93.70% |
Correlation
The correlation between APYX and AREC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
APYX:
-$0.30
AREC:
-$0.45
APYX:
2.26
AREC:
1.21K
APYX:
$55.83M
AREC:
$145.03K
APYX:
$21.29M
AREC:
$140.16K
APYX:
-$3.18M
AREC:
-$22.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APYX vs. AREC — Ранг доходности на риск
APYX
AREC
Сравнение APYX c AREC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apyx Medical Corporation (APYX) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APYX | AREC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.88 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 2.75 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APYX и AREC
Максимальная просадка APYX за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APYX и AREC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APYX | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -97.12% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -71.51% | +34.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.52% | -80.42% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | -88.07% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.55% | -85.00% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -79.72% | +22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 48.78% | -33.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности APYX и AREC
Текущая волатильность для Apyx Medical Corporation (APYX) составляет 22.15%, в то время как у American Resources Corporation (AREC) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что APYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APYX | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 29.18% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 71.77% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 133.60% | -45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.40% | 107.12% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.04% | 736.22% | -643.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APYX и AREC
Ни APYX, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APYX и AREC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apyx Medical Corporation и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APYX and AREC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AREC has higher volatility (29.18%) compared to APYX (22.15%). In terms of maximum drawdown, APYX dropped -94.99% vs AREC's -97.12%.
APYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APYX и AREC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор