PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APYX с AREC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APYX с AREC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APYX (Apyx Medical Corporation) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. APYX operates in Medical Devices (Healthcare), while AREC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, APYX returned -17.19%/yr vs -5.71%/yr for AREC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APYX и AREC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apyx Medical Corporation (APYX) и American Resources Corporation (AREC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APYX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -0.81%.

APYX

1 день
-1.56%
1 месяц
32.98%
С начала года
8.29%
6 месяцев
-5.25%
1 год
133.95%
3 года*
-17.42%
5 лет*
-17.19%
10 лет*
—

AREC

1 день
-10.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-16.04%
1 год
230.20%
3 года*
14.94%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APYX и AREC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APYX
Apyx Medical Corporation		8.29%121.52%-39.69%11.97%-81.75%78.06%-14.89%26.46%
AREC
American Resources Corporation		-0.81%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.37%

Correlation

The correlation between APYX and AREC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

APYX:

-$0.30

AREC:

-$0.45

Коэффициент P/S

APYX:

2.10

AREC:

1.42K

Общая выручка (12 мес.)

APYX:

$55.83M

AREC:

$145.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

APYX:

$21.29M

AREC:

$140.16K

EBITDA (12 мес.)

APYX:

-$3.18M

AREC:

-$22.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apyx Medical Corporation

American Resources Corporation

Часто сравнивают с APYX:
APYX с GHCAPYX с GROYAPYX с SPYAPYX с BBAPYX с BFLYAPYX с AMPY
Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPCAREC с METC

Доходность на риск

APYX vs. AREC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APYX
Ранг доходности на риск APYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APYX c AREC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apyx Medical Corporation (APYX) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APYXARECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.69

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.66

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.24

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

4.99

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APYX vs. AREC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APYX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AREC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APYX и AREC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APYXARECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.08

-0.16

Просадки

Сравнение просадок APYX и AREC

Максимальная просадка APYX за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APYX и AREC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APYXARECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-97.12%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-71.51%

+34.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.52%

-80.42%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-88.07%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.22%

-82.43%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.94%

-79.73%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

46.37%

-31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APYX и AREC

Apyx Medical Corporation (APYX) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с American Resources Corporation (AREC) с волатильностью 30.08%. Это указывает на то, что APYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APYXARECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

30.08%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

73.11%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.10%

136.92%

-48.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.02%

107.32%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.93%

738.63%

-645.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APYX и AREC

Ни APYX, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APYX и AREC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apyx Medical Corporation и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
12.42M
50.17K
(APYX) Общая выручка
(AREC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APYX and AREC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APYX has higher volatility (31.94%) compared to AREC (30.08%). In terms of maximum drawdown, APYX dropped -94.99% vs AREC's -97.12%.

AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APYX и AREC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор