Сравнение APYX с BB
APYX (Apyx Medical Corporation) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. APYX operates in Medical Devices (Healthcare), while BB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, APYX returned -17.19%/yr vs -5.99%/yr for BB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APYX и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APYX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 168.60%.
APYX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 32.98%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- -5.25%
- 1 год
- 133.95%
- 3 года*
- -17.42%
- 5 лет*
- -17.19%
- 10 лет*
- —
BB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 82.44%
- С начала года
- 168.60%
- 6 месяцев
- 143.54%
- 1 год
- 156.42%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам APYX и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APYX Apyx Medical Corporation | 8.29% | 121.52% | -39.69% | 11.97% | -81.75% | 78.06% | -14.89% | 26.46% |
BB BlackBerry Limited | 168.60% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% |
Correlation
The correlation between APYX and BB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between APYX and BB shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APYX:
-$0.30
BB:
$0.09
APYX:
2.10
BB:
11.37
APYX:
$55.83M
BB:
$549.10M
APYX:
$21.29M
BB:
$418.20M
APYX:
-$3.18M
BB:
$70.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APYX vs. BB — Ранг доходности на риск
APYX
BB
Сравнение APYX c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apyx Medical Corporation (APYX) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APYX | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 4.25 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.98 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APYX | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.06 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.09 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок APYX и BB
Максимальная просадка APYX за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APYX и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APYX | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -98.57% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -37.00% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.52% | -62.32% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | -86.65% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.22% | -93.10% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.94% | -72.00% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 19.68% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности APYX и BB
Apyx Medical Corporation (APYX) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что APYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APYX | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 21.14% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 39.78% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.10% | 51.43% | +36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.02% | 57.85% | +42.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.93% | 59.69% | +33.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APYX и BB
Ни APYX, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APYX и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apyx Medical Corporation и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APYX и BB
APYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apyx Medical Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.93M при выручке в 12.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 121.40M при выручке в 156.00M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
APYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apyx Medical Corporation сообщила об операционной прибыли в -911.00K при выручке в 12.42M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 156.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
APYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apyx Medical Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 12.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 156.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
APYX and BB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APYX has higher volatility (31.94%) compared to BB (21.14%). In terms of maximum drawdown, APYX dropped -94.99% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APYX и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор