Сравнение GH с RGTI
GH (Guardant Health, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GH returned 1.44%/yr vs 16.98%/yr for RGTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -3.57%.
GH
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 34.97%
- С начала года
- 26.40%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 160.67%
- 3 года*
- 51.55%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 88.19%
- 3 года*
- 167.97%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 26.40% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -34.54% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -3.57% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between GH and RGTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GH:
$16.95B
RGTI:
$7.16B
GH:
-$3.40
RGTI:
-$0.71
GH:
15.22
RGTI:
676.29
GH:
$1.08B
RGTI:
$10.02M
GH:
$701.01M
RGTI:
$3.00M
GH:
-$411.42M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. RGTI — Ранг доходности на риск
GH
RGTI
Сравнение GH c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 1.15 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 1.75 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и RGTI
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -96.89% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -77.10% | +44.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -78.83% | +19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -96.89% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -62.09% | +34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -58.85% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 50.57% | -37.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и RGTI
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 19.77%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.86%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 44.86% | -25.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 71.67% | -33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.21% | 109.45% | -51.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.63% | 129.16% | -61.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.26% | 127.11% | -58.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и RGTI
Ни GH, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GH and RGTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.86%) compared to GH (19.77%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs RGTI's -96.89%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор