Сравнение GGTL с GXPT
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while GXPT is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 21.16%.
GGTL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 47.47%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 21.16%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 28.39% | 6.14% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 21.16% | 11.47% |
Correlation
The correlation between GGTL and GXPT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. GXPT — Ранг доходности на риск
GGTL
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGTL c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGTL | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGTL и GXPT
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -18.74% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.36% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -5.02% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 22.70% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.70% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.70% | -4.64% |
Сравнение комиссий GGTL и GXPT
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и GXPT
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности GXPT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.81% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and GXPT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.11% for GXPT.
They also come from different issuers: Gabelli and Global X. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор