Сравнение GGTL с CQTM
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for CQTM.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и CQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGTL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 47.47%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CQTM
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и CQTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 14.45% |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 19.15% |
Correlation
The correlation between GGTL and CQTM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. CQTM — Ранг доходности на риск
GGTL
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGTL c CQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Corgi Quantum Computing ETF (CQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGTL | CQTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGTL и CQTM
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки CQTM в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и CQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | CQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -20.27% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.04% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -7.32% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и CQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | CQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 96.76% | -77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 96.76% | -78.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 96.76% | -78.70% |
Сравнение комиссий GGTL и CQTM
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CQTM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и CQTM
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CQTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.81% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and CQTM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Gabelli and Corgi Funds. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.35% for CQTM.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и CQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор