Сравнение GGTL с GBHI
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and GBHI (Gabelli High Income ETF) are both exchange-traded funds - GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli, while GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for GBHI.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и GBHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 24.82%, что значительно выше, чем у GBHI с доходностью 2.28%.
GGTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 24.82%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и GBHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 24.82% | 1.07% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.28% | 1.27% |
Correlation
The correlation between GGTL and GBHI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. GBHI — Ранг доходности на риск
GGTL
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGTL c GBHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Gabelli High Income ETF (GBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGTL | GBHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGTL и GBHI
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки GBHI в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и GBHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -2.12% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.14% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.26% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и GBHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 3.31% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 3.31% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 3.31% | +14.88% |
Сравнение комиссий GGTL и GBHI
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GBHI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и GBHI
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GBHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.83% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and GBHI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBHI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GBHI has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.83% for GGTL.
GGTL is categorized as Technology Equities, while GBHI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.55% for GBHI.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и GBHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор