Сравнение GGTL с EPAI
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for EPAI.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и EPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у EPAI с доходностью 39.27%.
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPAI
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и EPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | 1.46% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 39.27% | 0.86% |
Correlation
The correlation between GGTL and EPAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. EPAI — Ранг доходности на риск
GGTL
EPAI
Сравнение GGTL c EPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGTL | EPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGTL | EPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.51 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок GGTL и EPAI
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки EPAI в -12.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и EPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | EPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -12.31% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.75% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.67% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и EPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | EPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 31.67% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 31.67% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 31.67% | -13.78% |
Сравнение комиссий GGTL и EPAI
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EPAI в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и EPAI
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как EPAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and EPAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPAI is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPAI is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Gabelli and Harbor. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.88% for EPAI.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и EPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор