Сравнение GGTL с KDVD
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and KDVD (Keeley Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli, while KDVD is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for KDVD.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и KDVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у KDVD с доходностью 10.48%.
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDVD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и KDVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | -0.23% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 10.48% | -0.26% |
Correlation
The correlation between GGTL and KDVD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. KDVD — Ранг доходности на риск
GGTL
KDVD
Сравнение GGTL c KDVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Keeley Dividend ETF (KDVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGTL | KDVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGTL | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.46 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок GGTL и KDVD
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки KDVD в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и KDVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -10.98% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.35% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.96% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и KDVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.17% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.17% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.17% | +2.72% |
Сравнение комиссий GGTL и KDVD
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KDVD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и KDVD
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности KDVD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and KDVD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.71% for KDVD.
GGTL is categorized as Technology Equities, while KDVD is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.00% for KDVD.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и KDVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор