Сравнение GGEYX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGEYX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund	-10.89%	13.18%	30.51%	42.26%	-37.71%	17.77%	35.74%	34.83%	0.77%	30.82%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

GGEYX

1 день: 3.59%

1 месяц: -5.24%

С начала года: -10.89%

6 месяцев: -12.13%

1 год: 10.37%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 6.11%

10 лет*: 13.16%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideStone Funds Growth Equity Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GGEYX:

GGEYX с JLGMX GGEYX с JLGIX GGEYX с RWMGX GGEYX с GMGZX GGEYX с GGBZX GGEYX с GGIZX GGEYX с GGBFX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий GGEYX и FSPGX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

GGEYX

GuideStone Funds Growth Equity Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GGEYX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGEYX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.84	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.36	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	1.17	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.93	4.02	-2.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGEYX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.84	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.58	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.80	-0.40

Корреляция

Корреляция между GGEYX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и FSPGX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund	15.59%	13.89%	13.54%	4.93%	6.41%	20.36%	15.42%	10.02%	19.42%	10.82%	4.49%	22.22%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и FSPGX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGEYX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.51%	-32.66%	-21.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.40%	-16.17%	-2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.59%	-32.66%	-16.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.47%	-13.03%	-2.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.23%	-6.43%	-4.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.89%	4.70%	+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и FSPGX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.44% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGEYX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	6.71%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.13%	12.37%	-0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.86%	22.58%	-0.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.26%	21.52%	+2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.27%	21.66%	+0.61%

Сравнение GGEYX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и FSPGX

Сравнение доходности по годам GGEYX и FSPGX

Доходность по периодам

GGEYX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGEYX и FSPGX

Доходность на риск

GGEYX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

GGEYX

FSPGX

Сравнение GGEYX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGEYX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)