- ISIN
- US40171W5388
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции GGEYX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GGEYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) показал доход в 5.63% с начала года и 19.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGEYX составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
GuideStone Funds Growth Equity Fund
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GGEYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GGEYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.99% | -4.09% | -5.21% | 11.19% | 6.39% | 0.21% | 5.63% | ||||||
| 2025 | 2.74% | -3.91% | -8.18% | 0.97% | 8.38% | 6.56% | 2.91% | 0.86% | 4.37% | 2.49% | -2.71% | -0.87% | 13.18% |
| 2024 | 3.32% | 7.54% | 2.01% | -4.94% | 4.49% | 6.32% | -1.60% | 1.59% | 2.73% | 2.52% | 4.08% | -0.50% | 30.51% |
| 2023 | 9.57% | -2.65% | 6.94% | 1.35% | 5.22% | 6.09% | 3.53% | -1.28% | -5.87% | -1.88% | 11.88% | 4.38% | 42.26% |
| 2022 | -10.16% | -5.21% | 1.96% | -14.20% | -4.62% | -12.56% | 11.57% | -4.34% | -9.37% | 5.90% | 5.36% | -7.09% | -37.71% |
| 2021 | -2.58% | 1.47% | 1.52% | 6.73% | -0.64% | 5.17% | 2.62% | 3.10% | -5.57% | 6.56% | -2.27% | 1.13% | 17.77% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Growth Equity Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of 1.06, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund captured 110.36% of S&P 500 Index gains and 103.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 110.36%
- Участие в снижении
- 103.88%
Комиссия
Комиссия GGEYX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGEYX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGEYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 13.52 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.77 | $3.71 | $1.17 | $1.13 | $6.09 | $4.72 | $2.63 | $4.17 | $2.72 | $0.95 | $4.95 |
Дивидендный доход | 13.15% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.41 | $6.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 54.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Growth Equity Fund составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.51%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.59%окт. 2022 г. | 10mo 5d | 2y 1mo | 2y 11moдек. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.62%окт. 2002 г. | 9mo 3d | 2y 1mo | 2y 11moянв. 2002 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -28.86%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.78%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 2mo 20d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| GGEYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -56.78% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -9.10% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -18.90% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -25.43% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -33.92% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -10.72% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 1.97% | +4.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GGEYX
Добавьте GuideStone Funds Growth Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGEYX