Сравнение GFSYX с TALTX
GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GFSYX charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFSYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSYX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 2.01% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between GFSYX and TALTX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSYX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GFSYX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFSYX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFSYX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и TALTX
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSYX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -0.99% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.27% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.46% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSYX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 3.31% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.31% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 3.31% | +0.39% |
Сравнение комиссий GFSYX и TALTX
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и TALTX
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.05% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSYX and TALTX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFSYX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор