Сравнение GFSIX с RYKIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Rydex Banking Fund (RYKIX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. RYKIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и RYKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и RYKIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
RYKIX Rydex Banking Fund	-7.38%	23.92%	23.33%	2.95%	-16.81%	33.70%	-7.85%	28.51%	-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у RYKIX с доходностью -7.38%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

RYKIX

1 день: 0.17%

1 месяц: -6.69%

С начала года: -7.38%

6 месяцев: -0.78%

1 год: 18.13%

3 года*: 19.94%

5 лет*: 5.67%

10 лет*: 9.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Rydex Banking Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с RYKIX:

RYKIX с ICFSX RYKIX с FSPCX RYKIX с FLC RYKIX с BTO RYKIX с FSRBX RYKIX с HSFNX RYKIX с RMBKX

Сравнение комиссий GFSIX и RYKIX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYKIX в 1.36%.

RYKIX

Rydex Banking Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYKIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	RYKIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.81	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.18	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.18	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.09	+0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	3.26	+3.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. RYKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RYKIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и RYKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	RYKIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.81	+0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.23	+0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.06	+0.57

Корреляция

Корреляция между GFSIX и RYKIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и RYKIX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности RYKIX в 3.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
RYKIX Rydex Banking Fund	3.59%	3.32%	3.29%	1.46%	3.11%	0.48%	2.90%	0.59%	2.32%	0.36%	0.41%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и RYKIX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и RYKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	RYKIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-80.14%	+33.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-15.25%	+3.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-43.99%	+15.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.08%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-14.88%	+5.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-27.60%	+19.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	5.11%	-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и RYKIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Rydex Banking Fund (RYKIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	RYKIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	5.13%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	14.65%	-6.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	23.75%	-8.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	25.20%	-7.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	28.05%	-6.14%

Сравнение GFSIX с RYKIX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и RYKIX

Сравнение доходности по годам GFSIX и RYKIX

Доходность по периодам

GFSIX

RYKIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и RYKIX

Доходность на риск

GFSIX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск

GFSIX

RYKIX

Сравнение GFSIX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. RYKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и RYKIX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и RYKIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и RYKIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)