Сравнение GFSIX с RMBKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и RMBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и RMBKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund	-0.36%	12.84%	17.07%	4.56%	-19.18%	56.40%	-5.73%	22.82%	-17.76%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у RMBKX с доходностью -0.36%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

RMBKX

1 день: 0.25%

1 месяц: -3.80%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: 10.76%

1 год: 19.68%

3 года*: 17.89%

5 лет*: 5.98%

10 лет*: 9.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

RMB Mendon Financial Services Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с RMBKX:

RMBKX с SPY RMBKX с MERDX RMBKX с VOO RMBKX с FLC RMBKX с FSPCX RMBKX с FIKBX RMBKX с HSFNX

Сравнение комиссий GFSIX и RMBKX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RMBKX в 1.27%.

RMBKX

RMB Mendon Financial Services Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. RMBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMBKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c RMBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	RMBKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.85	+0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.28	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.17	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.48	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	4.29	+2.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. RMBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RMBKX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и RMBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	RMBKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.85	+0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.24	+0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.48	+0.15

Корреляция

Корреляция между GFSIX и RMBKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и RMBKX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности RMBKX в 6.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund	6.24%	6.22%	1.90%	1.29%	17.29%	1.35%	0.00%	0.85%	5.39%	6.63%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и RMBKX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки RMBKX в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и RMBKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	RMBKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-55.45%	+9.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-12.67%	+0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-44.33%	+16.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-55.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-8.06%	-1.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-11.19%	+3.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	4.38%	-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и RMBKX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	RMBKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.82%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	15.55%	-7.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	24.42%	-9.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	24.97%	-7.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	27.10%	-5.19%

Сравнение GFSIX с RMBKX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и RMBKX

Сравнение доходности по годам GFSIX и RMBKX

Доходность по периодам

GFSIX

RMBKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и RMBKX

Доходность на риск

GFSIX vs. RMBKX — Ранг доходности на риск

GFSIX

RMBKX

Сравнение GFSIX c RMBKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. RMBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и RMBKX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и RMBKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и RMBKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)