Сравнение GFSIX с HSSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и HSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и HSSAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund	-12.92%	12.11%	16.47%	15.58%	-55.87%	38.83%	11.94%	20.55%	-21.81%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у HSSAX с доходностью -12.92%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

HSSAX

1 день: 0.40%

1 месяц: -4.07%

С начала года: -12.92%

6 месяцев: -13.79%

1 год: 0.58%

3 года*: 14.01%

5 лет*: -9.52%

10 лет*: 3.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с HSSAX:

HSSAX с FGROX HSSAX с FSRBX HSSAX с EFCNX HSSAX с HSPGX HSSAX с BTO HSSAX с RMBKX HSSAX с FIDSX

Сравнение комиссий GFSIX и HSSAX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.

HSSAX

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HSSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	HSSAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.03	+1.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.23	+1.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.03	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	-0.05	+1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	-0.12	+6.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. HSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа HSSAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и HSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	HSSAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.03	+1.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	-0.32	+1.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.11	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.31	+0.32

Корреляция

Корреляция между GFSIX и HSSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и HSSAX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund	0.00%	0.00%	1.98%	0.00%	0.00%	11.48%	0.00%	0.00%	26.56%	2.83%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и HSSAX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и HSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	HSSAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-73.01%	+26.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-19.61%	+7.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-73.01%	+44.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-73.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-54.79%	+45.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-18.77%	+11.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	7.90%	-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и HSSAX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	HSSAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	5.95%	-2.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	19.12%	-10.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	26.90%	-11.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	29.49%	-12.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	28.14%	-6.23%

Сравнение GFSIX с HSSAX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и HSSAX

Сравнение доходности по годам GFSIX и HSSAX

Доходность по периодам

GFSIX

HSSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и HSSAX

Доходность на риск

GFSIX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск

GFSIX

HSSAX

Сравнение GFSIX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. HSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и HSSAX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и HSSAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и HSSAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)