PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с FSVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с FSVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FSVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FSVLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		-26.09%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -26.09%.

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

FSVLX

1 день
0.98%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-26.40%
1 год
-22.13%
3 года*
1.24%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Fidelity Select Fintech Portfolio

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX
Часто сравнивают с FSVLX:
FSVLX с FSELXFSVLX с FEQTXFSVLX с SCHGFSVLX с VOOFSVLX с FXAIXFSVLX с FSPCXFSVLX с FBGRX

Сравнение комиссий GFSIX и FSVLX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio

Доходность на риск

GFSIX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXFSVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

-0.81

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-1.04

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.86

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.75

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

-2.19

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FSVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FSVLX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FSVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXFSVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.81

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.14

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FSVLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FSVLX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FSVLX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FSVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXFSVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-83.84%

+37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-30.77%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-42.62%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-31.45%

+22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-25.64%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

10.55%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FSVLX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXFSVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.96%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

17.16%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

26.00%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

24.49%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

25.66%

-3.75%