Сравнение GFSIX с FSLBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FSLBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	-18.16%	5.78%	35.74%	27.77%	-17.54%	40.61%	22.66%	31.60%	-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -18.16%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

FSLBX

1 день: 1.40%

1 месяц: -5.61%

С начала года: -18.16%

6 месяцев: -20.14%

1 год: -6.85%

3 года*: 14.06%

5 лет*: 9.43%

10 лет*: 13.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с FSLBX:

FSLBX с FDLSX FSLBX с FDEGX FSLBX с FBCGX FSLBX с FSRBX FSLBX с FSHOX FSLBX с FXAIX FSLBX с SPY

Сравнение комиссий GFSIX и FSLBX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

FSLBX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Доходность на риск

GFSIX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSLBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	FSLBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	-0.24	+1.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	-0.16	+2.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	0.98	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	-0.35	+2.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	-0.93	+7.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	FSLBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	-0.24	+1.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.42	+0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.44	+0.19

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FSLBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FSLBX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FSLBX в 0.82%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.82%	0.67%	0.69%	1.22%	2.09%	1.39%	3.08%	4.25%	8.94%	5.46%	1.25%	6.37%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FSLBX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FSLBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	FSLBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-68.20%	+21.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-24.67%	+12.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-30.87%	+2.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-23.61%	+14.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-14.86%	+7.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	9.25%	-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FSLBX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	FSLBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	6.18%	-2.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	17.15%	-8.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	27.03%	-11.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	22.76%	-5.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	23.67%	-1.76%

Сравнение GFSIX с FSLBX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FSLBX

Сравнение доходности по годам GFSIX и FSLBX

Доходность по периодам

GFSIX

FSLBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и FSLBX

Доходность на риск

GFSIX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

GFSIX

FSLBX

Сравнение GFSIX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FSLBX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FSLBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FSLBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)