Сравнение GFSIX с FIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FIDAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	-9.90%	12.05%	30.09%	5.01%	-14.17%	28.80%	1.58%	31.21%	-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью -9.90%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

FIDAX

1 день: 0.82%

1 месяц: -5.83%

С начала года: -9.90%

6 месяцев: -5.09%

1 год: 1.17%

3 года*: 14.70%

5 лет*: 6.00%

10 лет*: 9.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

John Hancock Financial Industries Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с FIDAX:

FIDAX с QQQ FIDAX с ASFYX FIDAX с HSFNX FIDAX с BDJ FIDAX с FSLBX FIDAX с FSRBX FIDAX с GAFSX

Сравнение комиссий GFSIX и FIDAX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIDAX в 1.24%.

FIDAX

John Hancock Financial Industries Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	FIDAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.10	+1.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.27	+1.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.04	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	0.02	+1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	0.07	+6.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FIDAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	FIDAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.10	+1.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.29	+0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.43	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.30	+0.33

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FIDAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FIDAX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FIDAX в 53.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	53.48%	48.19%	10.24%	1.91%	11.22%	23.08%	5.41%	7.56%	7.72%	6.10%	6.01%	0.93%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FIDAX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	FIDAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-70.42%	+24.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-13.82%	+1.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-30.89%	+2.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-12.97%	+3.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-14.12%	+6.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	4.89%	-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FIDAX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	FIDAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.63%	-0.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	12.82%	-4.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	20.58%	-5.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	20.71%	-3.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	22.00%	-0.09%

Сравнение GFSIX с FIDAX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FIDAX

Сравнение доходности по годам GFSIX и FIDAX

Доходность по периодам

GFSIX

FIDAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и FIDAX

Доходность на риск

GFSIX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

GFSIX

FIDAX

Сравнение GFSIX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FIDAX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FIDAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FIDAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)