Сравнение GFOF с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
GFOF и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFOF - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GFOF и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFOF и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -49.84% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -13.31% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFOF и STCE
GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
GFOF vs. STCE — Ранг доходности на риск
GFOF
STCE
Сравнение GFOF c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFOF | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Корреляция
Корреляция между GFOF и STCE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFOF и STCE
GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.26% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок GFOF и STCE
Загрузка...
Показатели просадок
| GFOF | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -51.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFOF и STCE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFOF | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 64.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.19% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 56.19% | — |