Сравнение GFOF с CBTJ
GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. GFOF is passively managed, while CBTJ is actively managed. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности GFOF и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFOF и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFOF vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
GFOF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTJ
Сравнение GFOF c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFOF | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFOF и CBTJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFOF | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -40.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFOF и CBTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFOF | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.98% | — |
Сравнение комиссий GFOF и CBTJ
GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFOF и CBTJ
GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GFOF.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.69% for CBTJ.
Подберите оптимальное распределение для GFOF и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор