Сравнение GEVX с MULL
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 93.22%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | 23.98% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 314.53% |
Correlation
The correlation between GEVX and MULL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. MULL — Ранг доходности на риск
GEVX
MULL
Сравнение GEVX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 6.53 | -4.88 |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и MULL
Максимальная просадка GEVX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -72.29% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -15.62% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -20.61% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.44% | 133.41% | -32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.44% | 136.72% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.44% | 136.72% | -36.28% |
Сравнение комиссий GEVX и MULL
GEVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и MULL
GEVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GEVX and MULL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for GEVX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор