Сравнение GEVX с VOYX
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and VOYX (Tradr 2X Long VOYG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и VOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и VOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | 3.16% |
VOYX Tradr 2X Long VOYG Daily ETF | -0.18% | -39.50% |
Correlation
The correlation between GEVX and VOYX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEVX c VOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long VOYG Daily ETF (VOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | VOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и VOYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | VOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и VOYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | VOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.44% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.44% | — | — |
Сравнение комиссий GEVX и VOYX
И GEVX, и VOYX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и VOYX
Ни GEVX, ни VOYX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and VOYX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVX and VOYX have the same expense ratio: 1.30% per year.
GEVX and VOYX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и VOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор