Сравнение GEVX с NVTX
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 111.42%, что значительно выше, чем у NVTX с доходностью -4.85%.
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 111.42% | 5.02% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
Correlation
The correlation between GEVX and NVTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. NVTX — Ранг доходности на риск
GEVX
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GEVX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVX и NVTX
Максимальная просадка GEVX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -89.51% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -89.51% | +63.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -61.51% | +46.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.16% | 263.46% | -159.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 263.46% | -159.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 263.46% | -159.78% |
Сравнение комиссий GEVX и NVTX
И GEVX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и NVTX
GEVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
GEVX and NVTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор