- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 10 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEVX
Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) прибавил 111.4% с начала года. Текущая цена акции GEVX — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) показал доход в 111.42% с начала года и 141.68% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long GEV Daily ETF
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GEVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.59%, а средняя месячная доходность — +10.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +50.1%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GEVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 дек. 2025 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.72% | 41.83% | -3.07% | 50.13% | -22.07% | 41.00% | -23.42% | 111.42% | |||||
| 2025 | 47.00% | -15.16% | -2.18% | -11.67% | 2.23% | 12.53% | 23.96% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long GEV Daily ETF has an annualized alpha of 95.36%, beta of 4.28, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2025.
- This ETF captured 68.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4816.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 95.36%
- Бета
- 4.28
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 68.72%
- Участие в снижении
- -4,816.33%
Комиссия
Комиссия GEVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEVX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.24 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.71 | -2.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long GEV Daily ETF показал максимальную просадку в 45.03%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long GEV Daily ETF составляет 25.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.03%июнь 2026 г. | 1mo 14d | — | 2mo 21dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-36.42%нояб. 2025 г. | 3mo 1d | 1mo 6d | 4mo 7dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-29.06%дек. 2025 г. | 6d | 1mo 17d | 1mo 23dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-22.80%март 2026 г. | 4d | 9d | 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-20.23%март 2026 г. | 3d | 18d | 21dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GEVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -56.78% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | -9.10% | -35.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -1.00% | -24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -10.70% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 2.09% | +16.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEVX
Добавьте Tradr 2X Long GEV Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEVX