- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 10 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEVX
Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) прибавил 116.9% с начала года. Текущая цена акции GEVX — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long GEV Daily ETF
- 1 день
- -16.60%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 116.94%
- 6 месяцев
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GEVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.62%, а средняя месячная доходность — +11.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +50.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GEVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 дек. 2025 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.72% | 41.83% | -3.07% | 50.13% | -22.07% | 10.79% | 116.94% | ||||||
| 2025 | 47.00% | -15.16% | -2.18% | -11.67% | 2.23% | 12.53% | 23.96% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long GEV Daily ETF has an annualized alpha of 129.65%, beta of 4.10, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2025.
- This ETF captured 212.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1702.08%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 129.65%
- Бета
- 4.10
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 212.53%
- Участие в снижении
- -1,702.08%
Комиссия
Комиссия GEVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long GEV Daily ETF показал максимальную просадку в 45.03%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long GEV Daily ETF составляет 23.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.03%июнь 2026 г. | 1mo 14d | — | 1mo 28dапр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -36.42%нояб. 2025 г. | 3mo 1d | 1mo 6d | 4mo 7dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -29.06%дек. 2025 г. | 6d | 1mo 17d | 1mo 23dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.80%март 2026 г. | 4d | 9d | 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.23%март 2026 г. | 3d | 18d | 21dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| GEVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -56.78% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -3.21% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -10.71% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEVX
Добавьте Tradr 2X Long GEV Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEVX