Сравнение GEVG с MSFX
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -28.34%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 0.03% |
Correlation
The correlation between GEVG and MSFX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. MSFX — Ранг доходности на риск
GEVG
MSFX
Сравнение GEVG c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | -0.17 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и MSFX
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -60.86% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -45.75% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -21.24% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 50.40% | +46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 49.33% | +47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 49.33% | +47.28% |
Сравнение комиссий GEVG и MSFX
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и MSFX
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and MSFX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор