Сравнение GEVG с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
GEVG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GEVG и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEVG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 73.61%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEVG и ARMG
И GEVG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GEVG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
GEVG
ARMG
Сравнение GEVG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.77 | -0.22 | +3.99 |
Корреляция
Корреляция между GEVG и ARMG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и ARMG
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и ARMG
Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEVG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -80.28% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -57.60% | +50.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -56.38% | +48.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и ARMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEVG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.38% | 117.71% | -22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.38% | 123.23% | -27.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.38% | 123.23% | -27.85% |