Сравнение GEVG с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
GEVG и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GEVG и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEVG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 73.61%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEVG и NVDG
И GEVG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GEVG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
GEVG
NVDG
Сравнение GEVG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.77 | 0.08 | +3.69 |
Корреляция
Корреляция между GEVG и NVDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и NVDG
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и NVDG
Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEVG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -66.19% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -35.41% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -24.03% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и NVDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEVG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.38% | 81.32% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.38% | 92.39% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.38% | 92.39% | +2.99% |