Сравнение GEVG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
GEVG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GEVG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEVG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 73.61%, что значительно выше, чем у MUU с доходностью 41.27%.
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEVG и MUU
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
GEVG vs. MUU — Ранг доходности на риск
GEVG
MUU
Сравнение GEVG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.77 | 1.77 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между GEVG и MUU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и MUU
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и MUU
Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEVG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -75.07% | +52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -38.92% | +32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -25.08% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и MUU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEVG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.38% | 130.64% | -35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.38% | 127.68% | -32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.38% | 127.68% | -32.30% |