Сравнение GEVG с EEV
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds. GEVG is actively managed, while EEV is passively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EEV.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и EEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -42.06%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -42.06%
- 6 месяцев
- -44.23%
- 1 год
- -60.04%
- 3 года*
- -34.25%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -24.13%
Сравнение доходности по годам GEVG и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -42.06% | -5.94% |
Correlation
The correlation between GEVG and EEV is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. EEV — Ранг доходности на риск
GEVG
EEV
Сравнение GEVG c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | -0.48 | +2.65 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и EEV
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и EEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -99.87% | +66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -99.87% | +67.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -93.00% | +83.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и EEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 40.37% | +56.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 38.25% | +58.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 41.13% | +55.48% |
Сравнение комиссий GEVG и EEV
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EEV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и EEV
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.46% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and EEV have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.
EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.95% for EEV.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и EEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор