Сравнение GEVG с COWZ
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GEVG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. GEVG is actively managed, while COWZ is passively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 94.09%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 13.59%.
GEVG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- 53.76%
- С начала года
- 94.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.02M | $64.36M | $62.16M | |
| $1.10M | $1.53M | $1.88M |
Сравнение доходности по годам GEVG и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 94.09% | -11.27% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 13.59% | -0.97% |
Correlation
The correlation between GEVG and COWZ is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. COWZ — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COWZ
Сравнение GEVG c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и COWZ
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -38.63% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -0.22% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -4.76% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и COWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.20% | 11.85% | +93.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.20% | 17.68% | +87.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.20% | 19.86% | +85.34% |
Сравнение комиссий GEVG и COWZ
GEVG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и COWZ
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and COWZ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GEVG.
COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for GEVG.
GEVG is categorized as Leveraged Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.49% for COWZ.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор