Сравнение GEVG с BNO
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GEVG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. GEVG is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEVG показывает доходность 88.18%, а BNO немного выше – 90.47%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам GEVG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | 4.12% |
Correlation
The correlation between GEVG and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. BNO — Ранг доходности на риск
GEVG
BNO
Сравнение GEVG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.14 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и BNO
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -87.06% | +53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -10.29% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -40.17% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 41.46% | +55.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 35.38% | +61.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 36.68% | +59.93% |
Сравнение комиссий GEVG и BNO
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и BNO
Ни GEVG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVG and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
GEVG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GEVG is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор