PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEV с AU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEV с AU

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и AngloGold Ashanti Limited (AU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEV или AU.

Корреляция

Корреляция между GEV и AU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEV и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
210.42%
104.42%
GEV
AU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEV:

2.54

AU:

2.08

Коэф-т Сортино

GEV:

2.71

AU:

2.68

Коэф-т Омега

GEV:

1.39

AU:

1.33

Коэф-т Кальмара

GEV:

3.79

AU:

1.65

Коэф-т Мартина

GEV:

10.97

AU:

7.51

Индекс Язвы

GEV:

13.22%

AU:

12.57%

Дневная вол-ть

GEV:

57.25%

AU:

45.43%

Макс. просадка

GEV:

-38.29%

AU:

-90.13%

Текущая просадка

GEV:

-6.99%

AU:

-13.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$108.17B

AU:

$21.22B

EPS

GEV:

$6.98

AU:

$2.33

Коэффициент P/E

GEV:

56.78

AU:

18.09

Коэффициент PEG

GEV:

2.88

AU:

0.00

Коэффициент P/S

GEV:

3.03

AU:

3.66

Коэффициент P/B

GEV:

12.57

AU:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$35.72B

AU:

$7.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$6.44B

AU:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$1.93B

AU:

$2.91B

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 23.77%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 93.37%.

GEV

С начала года

23.77%

1 месяц

42.31%

6 месяцев

21.15%

1 год

143.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AU

С начала года

93.37%

1 месяц

30.94%

6 месяцев

70.01%

1 год

90.72%

5 лет

13.05%

10 лет

16.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и AU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг риск-скорректированной доходности GEV, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг риск-скорректированной доходности AU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEV c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
2.53
2.02
GEV
AU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и AU

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AU в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEV
GE Vernova Inc.		0.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AU
AngloGold Ashanti Limited		2.08%1.78%1.14%2.26%2.57%0.49%0.30%0.48%0.97%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GEV и AU

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки AU в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и AU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.99%
-4.25%
GEV
AU

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и AU

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 17.14%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.14%
20.57%
GEV
AU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.03B
1.75B
(GEV) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и AU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и AngloGold Ashanti Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.3%
40.5%
(GEV) Валовая рентабельность
(AU) Валовая рентабельность
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 8.03B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 708.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.00M при выручке в 8.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 601.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 8.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 470.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.