PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с ASTS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, GEV returned 92.12% vs 154.77% for ASTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEV и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 22.14%.

GEV

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.54%
С начала года
40.98%
6 месяцев
47.35%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASTS

1 день
-3.64%
1 месяц
18.20%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.79%
1 год
154.77%
3 года*
148.94%
5 лет*
55.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и ASTS

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		40.98%99.02%186.24%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		22.14%244.22%650.89%

Correlation

The correlation between GEV and ASTS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$250.28B

ASTS:

$25.79B

EPS

GEV:

$34.12

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

GEV:

6.42

ASTS:

277.17

Коэффициент P/B

GEV:

17.98

ASTS:

9.69

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

GEV vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.50

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.21

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.27

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

6.44

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

0.40

+2.58

Просадки

Сравнение просадок GEV и ASTS

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-91.07%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-47.69%

+27.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-70.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-33.35%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-43.35%

+36.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

24.15%

-16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и ASTS

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 10.59%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

38.98%

-28.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.42%

82.97%

-46.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.67%

104.74%

-56.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

109.29%

-55.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

100.48%

-46.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и ASTS

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
14.74M
(GEV) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GEV and ASTS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (38.98%) compared to GEV (10.59%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs ASTS's -91.07%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор