PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с SILJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 80.90% for SILJ. GERM charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности GERM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.76%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-10.68%
1 год
80.90%
3 года*
45.63%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и SILJ

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-5.93%183.89%-5.26%

Сравнение распределения секторов GERM и SILJ

Секторы
GERM
SILJ

Здравоохранение

99.3%

-

Финансовые услуги

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
SILJ

-

Финансовые услуги

GERM
0.4%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

GERM

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

GERM

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

SILJ
0.2%

Энергетика

GERM

-

SILJ

-

Промышленность

GERM

-

SILJ

-

Недвижимость

GERM

-

SILJ

-

Технологии

GERM

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

GERM

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с GDOCGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

GERM vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.12

—

GERM vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и SILJ

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-79.04%

+79.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-39.16%

+39.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.41%

+35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-41.39%

+41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

15.86%

-15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и SILJ

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

20.52%

-20.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

48.11%

-48.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

57.43%

-57.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

44.93%

-44.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

46.51%

-46.51%

Сравнение комиссий GERM и SILJ

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и SILJ

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.13%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ has higher volatility (20.52%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SILJ leads with 80.90% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 80.90% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while SILJ is Silver. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.69% for SILJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор