Сравнение GERM с BAGY
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GERM is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs -37.04% for BAGY. GERM charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности GERM и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
Сравнение распределения секторов GERM и BAGY
Секторы
GERM
BAGY
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GERM
BAGY
-
Финансовые услуги
GERM
BAGY
Сырьевые материалы
GERM
-
BAGY
-
Коммуникационные услуги
GERM
-
BAGY
-
Потребительский циклический сектор
GERM
-
BAGY
-
Потребительский защитный сектор
GERM
-
BAGY
-
Энергетика
GERM
-
BAGY
-
Промышленность
GERM
-
BAGY
-
Недвижимость
GERM
-
BAGY
-
Технологии
GERM
-
BAGY
-
Коммунальные услуги
GERM
-
BAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. BAGY — Ранг доходности на риск
GERM
BAGY
Сравнение GERM c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERM | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок GERM и BAGY
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -47.52% | +47.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -47.52% | +47.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.06% | +45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -19.61% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 26.28% | -26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.89% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 33.39% | -33.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 41.93% | -41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 40.86% | -40.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 40.86% | -40.86% |
Сравнение комиссий GERM и BAGY
GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и BAGY
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs BAGY's -47.52%.
On 1-year performance, GERM leads with 0.00% vs -37.04% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GERM has performed better with a 0.00% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.00% for GERM.
GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.65% for BAGY.
Подберите оптимальное распределение для GERM и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор