Сравнение GENZ с GXPT
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - GENZ tracks the MarketVector Digital Native Economy Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 15.49%.
GENZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 2.02%
GXPT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 16.24%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам GENZ и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -5.99% | -5.82% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.49% | 11.47% |
Correlation
The correlation between GENZ and GXPT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. GXPT — Ранг доходности на риск
GENZ
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GENZ c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENZ | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENZ и GXPT
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -18.74% | -52.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.19% | -9.79% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -5.30% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 22.88% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.88% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 22.88% | +2.21% |
Сравнение комиссий GENZ и GXPT
GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и GXPT
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.55% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and GXPT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.
GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.22% for GXPT.
GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор