PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENL.L с TUSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENL.L с TUSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TUSK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, GENL.L returned -16.59%/yr vs -2.14%/yr for TUSK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и TUSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GENL.L торгуется в GBp, в то время как TUSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GENL.L показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 78.75%.

GENL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
5.49%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-0.00%
3 года*
-22.28%
5 лет*
-16.59%
10 лет*
-5.57%

TUSK

1 день
3.22%
1 месяц
2.18%
С начала года
78.75%
6 месяцев
85.42%
1 год
23.37%
3 года*
-12.50%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и TUSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENL.L
Genel Energy plc		-9.58%-9.85%-13.95%-34.46%2.60%-4.92%-17.71%11.73%64.64%31.40%
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		78.75%-42.73%-31.56%-51.02%431.79%-58.71%96.33%-88.06%-2.19%17.98%

Correlation

The correlation between GENL.L and TUSK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£148.51M

TUSK:

$159.01M

EPS

GENL.L:

-$0.31

TUSK:

-$1.47

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.38

TUSK:

2.54

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.57

TUSK:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

$143.56M

TUSK:

$62.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

$1.98M

TUSK:

$9.65M

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

$21.56M

TUSK:

-$14.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genel Energy plc

Mammoth Energy Services, Inc.

Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL
Часто сравнивают с TUSK:
TUSK с FFTUSK с FXPO.LTUSK с AOSTUSK с ACX.DETUSK с BRK-BTUSK с CBRLTUSK с PSLV

Доходность на риск

GENL.L vs. TUSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TUSK
Ранг доходности на риск TUSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c TUSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENL.LTUSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.29

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.95

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.47

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

0.85

-0.74

GENL.L vs. TUSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENL.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TUSK равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENL.L и TUSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и TUSK

Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, примерно равная максимальной просадке TUSK в -98.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и TUSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENL.LTUSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.88%

-98.51%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-41.54%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.75%

-70.78%

+16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.73%

-81.92%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.45%

-91.91%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-73.17%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

22.78%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и TUSK

Текущая волатильность для Genel Energy plc (GENL.L) составляет 10.54%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENL.LTUSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

22.21%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

55.48%

-28.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

66.87%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.15%

72.25%

-24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.15%

86.81%

-31.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и TUSK

Ни GENL.L, ни TUSK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%0.00%
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.36%1.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и TUSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202120222023202420252026
33.06M
22.03M
(GENL.L) Общая выручка
(TUSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENL.L и TUSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genel Energy plc и Mammoth Energy Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
-11.3%
71.6%
Активы портфеля
GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

TUSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

TUSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

TUSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and TUSK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и TUSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор