PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENL.L с RLGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENL.L с RLGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, GENL.L returned -5.57%/yr vs 11.10%/yr for RLGT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и RLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GENL.L торгуется в GBp, в то время как RLGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RLGT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GENL.L показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 46.08%. За последние 10 лет акции GENL.L уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: -5.57% против 11.10% соответственно.

GENL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
5.49%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-0.00%
3 года*
-22.28%
5 лет*
-16.59%
10 лет*
-5.57%

RLGT

1 день
1.19%
1 месяц
10.30%
С начала года
46.08%
6 месяцев
37.38%
1 год
56.81%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и RLGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENL.L
Genel Energy plc		-9.58%-9.85%-13.95%-34.46%2.60%-4.92%-17.71%11.73%64.64%31.40%
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		46.08%-12.25%2.67%23.93%-21.88%26.88%1.07%26.07%-2.13%7.75%

Correlation

The correlation between GENL.L and RLGT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£148.51M

RLGT:

$446.58M

EPS

GENL.L:

-$0.31

RLGT:

$0.33

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.38

RLGT:

0.50

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.57

RLGT:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

$143.56M

RLGT:

$893.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

$1.98M

RLGT:

$113.69M

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

$21.56M

RLGT:

$27.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genel Energy plc

Radiant Logistics, Inc.

Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL
Часто сравнивают с RLGT:
RLGT с OXLCRLGT с NNNRLGT с VTSAXRLGT с VTRLGT с VOORLGT с AESRLGT с ABBV

Доходность на риск

GENL.L vs. RLGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RLGT
Ранг доходности на риск RLGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c RLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENL.LRLGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.44

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.09

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.51

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

7.87

-7.76

GENL.L vs. RLGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENL.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа RLGT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENL.L и RLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и RLGT

Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки RLGT в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и RLGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENL.LRLGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.88%

-89.59%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-15.68%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.75%

-34.51%

-20.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.73%

-41.72%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.41%

-52.18%

-28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.45%

0.00%

-93.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-29.27%

-39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

6.97%

+14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и RLGT

Genel Energy plc (GENL.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENL.LRLGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

7.57%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

31.51%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

38.23%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.15%

37.76%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.15%

44.00%

+11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и RLGT

Ни GENL.L, ни RLGT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и RLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202120222023202420252026
33.06M
214.14M
(GENL.L) Общая выручка
(RLGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENL.L и RLGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genel Energy plc и Radiant Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
-11.3%
0
Активы портфеля
GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

RLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

RLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

RLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and RLGT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и RLGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор