Сравнение GEHC с WBD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GEHC с WBD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEHC или WBD.

Корреляция

Корреляция между GEHC и WBD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEHC и WBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEHC

WBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEHC:

0.37

WBD:

-0.16

Коэф-т Сортино

GEHC:

0.70

WBD:

0.12

Коэф-т Омега

GEHC:

1.10

WBD:

1.01

Коэф-т Кальмара

GEHC:

0.52

WBD:

-0.08

Коэф-т Мартина

GEHC:

0.98

WBD:

-0.35

Индекс Язвы

GEHC:

10.72%

WBD:

22.12%

Дневная вол-ть

GEHC:

28.77%

WBD:

49.25%

Макс. просадка

GEHC:

-28.04%

WBD:

-91.32%

Текущая просадка

GEHC:

-10.29%

WBD:

-87.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEHC:

$38.44B

WBD:

$23.87B

EPS

GEHC:

$3.65

WBD:

-$4.58

PEG коэффициент

GEHC:

9.09

WBD:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

GEHC:

$14.35B

WBD:

$29.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEHC:

$5.92B

WBD:

$8.21B

EBITDA (12 мес.)

GEHC:

$2.59B

WBD:

-$6.13B

Доходность по периодам

С начала года, GEHC показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -7.95%.

GEHC

С начала года

7.65%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

1.92%

1 год

10.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WBD

С начала года

-7.95%

1 месяц

-19.39%

6 месяцев

21.93%

1 год

-8.64%

5 лет

-21.64%

10 лет

-10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEHC и WBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WBD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEHC c WBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEHC

WBD

Показатель коэффициента Шарпа GEHC на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа WBD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEHC и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEHC

WBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и WBD

Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
GEHC GE HealthCare Technologies Inc.	0.15%	0.15%	0.12%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEHC и WBD

Максимальная просадка GEHC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и WBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEHC

WBD

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и WBD

Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 7.18%, в то время как у Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEHC

WBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEHC и WBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE HealthCare Technologies Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEHC с WBD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEHC и WBD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEHC и WBD

GEHC

WBD

Сравнение GEHC c WBD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и WBD

Просадки

Сравнение просадок GEHC и WBD

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и WBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEHC и WBD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество