Сравнение GE с OKLO
GE (General Electric Company) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, GE returned 58.72%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | -8.87% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between GE and OKLO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between GE and OKLO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
OKLO:
$9.79B
GE:
$8.15
OKLO:
-$0.85
GE:
19.48
OKLO:
3.71
GE:
$48.35B
OKLO:
$0.00
GE:
$16.84B
OKLO:
-$149.00K
GE:
$11.01B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. OKLO — Ранг доходности на риск
GE
OKLO
Сравнение GE c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.15 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.24 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и OKLO
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -73.83% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -73.83% | +52.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -73.83% | +52.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -66.99% | +64.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -18.13% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 45.70% | -37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и OKLO
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 27.86% | -16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 69.66% | -42.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 101.88% | -70.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 85.88% | -54.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 85.88% | -49.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и OKLO
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GE and OKLO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs OKLO's -73.83%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор