Сравнение GDXW с SPPP
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXW charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и SPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -14.37%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPP
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам GDXW и SPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -14.37% | 17.68% |
Correlation
The correlation between GDXW and SPPP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. SPPP — Ранг доходности на риск
GDXW
SPPP
Сравнение GDXW c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и SPPP
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и SPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -59.09% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -36.14% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -26.48% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и SPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 50.97% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 34.89% | +26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 33.10% | +28.29% |
Сравнение комиссий GDXW и SPPP
GDXW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и SPPP
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and SPPP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 0.00% for SPPP.
GDXW is categorized as Gold, while SPPP is Precious Metals. They also come from different issuers: Roundhill and Sprott. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 1.02% for SPPP.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и SPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор